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另从内部结构来看,部分护栏厂资源前置导致厂库下移,但是社会库存和总库存仍然处于累库阶段,并不能说明需求的超预期释放。一方面,虽然护栏厂资源增加且为自有资金,抛压小于过往,但是并不影响供给总量;另一方面,老口径不锈钢复合管护栏同比总量低于农历同期,主要是由于投机需求下降以及今年复工早于去年。整体来看,累库速率与去年相当,目前库存变化暂未体现需求超预期释放,核心将是未来两周的去库速率对需求的反映。综合而言,短期原料成本支撑以及旺季预期确实对不锈钢复合管护栏形成利好,其持续性以及现实兑现仍有待观察。
目前我们判断不锈钢复合管护栏处于高位整理阶段,建议暂时观望,等待需求兑现验证。春节过后,南方出现绵长的阴雨天气,延缓了终端需求启动进程,令钢贸商们心情也是一片雾蒙蒙的。机构 报告,面对高炉开工率小幅回升,以及钢市成交相对冷清,钢市库存正在快速累积,现已超过年春节后高位,并向年春节后高位靠拢。眼看正月十五过后,多地将进入开工季,不少钢贸商却对后市不敢过于乐观。随着镜头的转动,满目都是盘螺螺纹等不锈钢复合管护栏厂库存。



顾萌认为,差异化的柔性环保限产政策对不锈钢复合管产量的边际影响递减,护栏厂积极调整铁矿石配方来适应高利润环境,不锈钢复合管产量此消彼长,生产效率显著,尽管盈利能力大幅萎缩,但护栏厂扩产增产的势头很难改变。她还表示,短流程企业生产效率和新增短流程产能投放,都增加了粗钢的供应量。根据国内粗钢产量和生铁产量的差值推算,不锈钢复合管护栏有效用量已经接近每年亿吨。顾萌预计,年国内电炉钢产量占比已经超过了粗钢总产量的%,产量约亿吨。
防撞护栏重挫对短流程护栏厂的电炉达产率影响较大,而长流程护栏厂的电炉达产率并未受太大影响。“由于电炉陆续达产以及年万吨新增产能,带动了不锈钢复合管护栏需求。但护栏厂利润不断压缩环保压力减小及铁水优势的存在,使得长流程将减少不锈钢复合管护栏的添加量。”王广瑞认为,综合以上种因素,预计后期不锈钢复合管护栏消耗比例转炉和电炉将各占%。国内钢企中,河钢集团在海外产能布局方面独树一帜。这家地方国企的不锈钢复合管产量仅次于中国宝武,为国内排名第二的钢企。


后期钢企产能利用率是否,取决于不锈钢复合管护栏现货市场销售价格与其生产成本的变化,当销售价格高于生产成本,钢企盈利状况好转,刺激产能的释放,产量增加,后期的不锈钢复合管护栏市场供给增加。梁太庚说,根据目前钢企的不锈钢复合管护栏产量和下游终端有效需求变化态势以及天气状况,预测今年不锈钢复合管护栏库存量 点在春节后的第周左右,届时全国不锈钢复合管护栏库存量接近去年同期高点,部分地区的不锈钢复合管护栏库存量甚至超过去年同期的 点。
导致库存上升的主要原因,一是长流程钢企的产量高于去年同期;二是春节前后的需求处于停滞状态,三是春节后电炉的开工产量,使库存累积的速度快于去年。“从月份的不锈钢复合管护栏市场需求层面来看,由于节后国内大部分地区依然是冰雪天,沪杭及南方地区又连续的阴雨,使需求的启动晚于预期,但从总体看,全国不锈钢复合管护栏市场需求启动,进入正常状态,会早于去年。”梁太庚说去年华北地区因采暖季的影响及“两会”期间部分建筑工程施工的停工,尤其是京津冀地区的建筑工程施工延后,致使不锈钢复合管护栏市场需求启动推迟到月份,而今年这种异常因素对不锈钢复合管护栏市场需求影响将会明显减弱,需求启动早于去年。



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